Услуги

Спецдепозитарное обслуживание НПФ

Контроль за соблюдением негосударственными пенсионными фондами
и их управляющими компаниями законодательно установленных
требований по порядку инвестирования и формирования состава и структуры
средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов; учет имущества,
составляющего средства пенсионных резервов и пенсионных накоплений
негосударственных пенсионных фондов; учет и хранение ценных бумаг,
составляющих средства пенсионных резервов и пенсионных накоплений
негосударственных пенсионных фондов

Вернуться

Описание

Контроль за соблюдением негосударственными пенсионными фондами и их управляющими компаниями требований Федерального закона от 07.05.1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (далее – Федеральный закон), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, в том числе:

- контроль за соответствием состава и структуры пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов, в том числе находящихся в доверительном управлении управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов, требованиям, установленным Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также инвестиционными декларациями управляющих компаний;

- контроль за соответствием деятельности по распоряжению средствами пенсионных накоплений, в том числе находящимися в доверительном управлении у управляющих компаний, осуществляющих инвестирование средств пенсионных накоплений, требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и инвестиционных деклараций управляющих компаний;

- контроль за соблюдением негосударственными пенсионными фондами и их управляющими компаниями ограничений на размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений, правил размещения средств пенсионных резервов и требований по инвестированию средств пенсионных накоплений;

- контроль за соблюдением негосударственными пенсионными фондами и управляющими компаниями негосударственных пенсионных фондов установленного порядка расчета текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, установленного порядка и сроков расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда.

Учет имущества, составляющего средства пенсионных резервов негосударственных фондов или имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов.

Хранение сертификатов ценных бумаг и (или) учет и переход прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений.

Файлы

Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.» (редакция №10) (вступает в силу с 15.04.2022).	(pdf, 741кб)
Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий» (редакция №9) (вступил в силу с 27.12.2021).	(pdf, 1мб)
Регламент специализированного депозитария Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий» по осуществлению контроля за соответствием деятельности по распоряжению средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, в том числе переданными в доверительное управление управляющим компаниям, и активами, в которые инвестированы эти средства (редакция №3)	(pdf, 762кб)
Анкета	(doc, 94кб)
Протокол расхождений в данных расчетов НПФ/УК НПФ и специализированного депозитария	(docx, 126кб)
Договор об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду	(docx, 46кб)
Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда	(docx, 46кб)
Запрос согласия на распоряжение средствами пенсионных резервов	(doc, 41кб)
Запрос на согласие СД на распоряжение средствами пенсионных накоплений	(rtf, 153кб)

Контакты

Первый заместитель генерального директора Никитин Алексей Валерьевич (495) 909 93 22